Ngày 12/9, Công ty CP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng đã gửi công bố báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX), đây là nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu phải thực hiện.

Hình minh họa.

Theo báo cáo, Tân Liên Phát Tân Cảng ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 4,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, con số này vẫn khả quan hơn nhiều so với mức lỗ gần 129,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, Công ty vẫn ghi nhân lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 đạt gần 20,4 tỷ đồng, giảm mạnh 89,5% so với mức gần 193 tỷ đồng đạt được vào năm 2022.

Tại thời điểm ngày 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty tăng mạnh lên mức 1.125 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 8,91 xuống còn 3,92 lần. Tương ứng, nợ phải trả giảm gần 8%, xuống còn hơn 4.400 tỷ đồng, mặc dù công ty đã phát hành dư nợ trái phiếu 2.000 tỷ đồng vào thời điểm này (ngày 30/06/2023 dư nợ trái phiếu bằng 0). Tổng tài sản của Tân Liên Phát Tân Cảng đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm.

Nguồn: HNX.

Hiện tại, Tân Liên Phát Tân Cảng đang có hai lô trái phiếu đang lưu hành, mã TLRCB2325001 và TLRCB2326002, với tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng, mỗi lô 2.000 tỷ đồng, cùng phát hành vào ngày 21/09/2023 và có lãi suất 10%/năm. Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là toàn bộ bất động sản và quyền tài sản của công ty từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Lô TLRCB2325001 có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 21/03/2025, và trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Trong khi đó, lô TLRCB2326002 có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 21/09/2026, và trả lãi mỗi 12 tháng/lần. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã thanh toán gần 100 tỷ đồng lãi suất cho lô trái phiếu TLRCB2325001 (ngày 21/03/2024).

Tân Liên Phát Tân Cảng được thành lập vào năm 2002, hiện do bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Công ty có trụ sở chính tại số 28 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngoài Tân Liên Phát Tân Cảng, bà Trần Thị Thu Hiền còn đứng tên tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Đầu tư Phong Tuấn Phát. Bà Hiền còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ cao ốc Masterise Lumiere Office (Masterise Lumiere Office). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2021 với vốn điều lệ 173 tỷ đồng, trong đó bà Hiền góp 131,4 tỷ đồng, sở hữu 76% cổ phần. Đến ngày 15/9/2023, vốn điều lệ của Masterise Lumiere Office được nâng lên mức 871,6 tỷ đồng.

Trong quá khứ, Tân Liên Phát Tân Cảng từng phát sinh nhiều giao dịch bảo đảm với ngân hàng, trong đó tài sản thế chấp bao gồm phần vốn góp gần 680 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Continental Pacific; quyền đòi nợ và các khoản thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn tại quận Bình Thạnh, TP.HCM; cùng 1.288 căn hộ (toà L26, L26M, L27, L27M) và 1.198 căn hộ (toà T30 và U38) thuộc dự án chung cư Masteri Water Point tại khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán