Hiện tại, Bitexco sở hữu 100% vốn tại Saigon Glory và đã thế chấp toàn bộ phần vốn này tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Saigon Glory phát hành.

Bitexco đã làm việc với các đối tác quan tâm đến dự án The Spirit Saigon, để tìm kiếm giải pháp dài hạn cho Saigon Glory, đảm bảo quyền lợi của trái chủ. Phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory đã được thống nhất với Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Sau giao dịch, Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thế chấp phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu.

Tài sản bảo đảm gồm tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc tháp A cấu phần khu văn phòng và khách sạn của dự án The Spirit of Saigon vẫn được giữ nguyên.

Bitexco và Công ty Phương Đông Hà Nội đã thoả thuận và thống nhất việc Bitexco cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi 10 lô trái phiếu Saigon Glory từ ngày 1/9/2024 đến hết kỳ ngày 12/6/2025 và số tiền lãi của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025 theo lịch thanh toán gốc lãi trái phiếu tại nghị quyết trái chủ ngày 5/2/2024.

Công ty Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025 và nghĩa vụ thanh toán gốc cộng lãi 10 gói trái phiếu từ sau 18/6/2025 đúng theo lịch biểu của nghị quyết ngày 5/2/2024.

Sau giao dịch, Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thế chấp phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu. Trường hợp sau 90 ngày phần vốn góp được ngân hàng giải chấp mà giao dịch chuyển nhượng chưa được hoàn tất, Bitexco sẽ thực hiện thế chấp lại phần vốn góp trong vòng 7 ngày. Cả hai bên cam kết thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu theo lịch trình đã thống nhất trước đó.

Phương Đông Hà Nội cho biết, việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Saigon Glory sẽ giúp công ty trở thành chủ sở hữu duy nhất của dự án The Spirit Saigon, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Phương Đông Hà Nội cũng sẽ đề xuất Techcombank tài trợ cho dự án sau chuyển nhượng.

Phía Techcombank cũng khẳng định, với vai trò là tổ chức tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo, ngân hàng sẽ xem xét việc cấp tín dụng cho Phương Đông Hà Nội để triển khai dự án, dựa trên các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng.

Thông tin về Công ty Phương Đông Hà Nội

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019, có địa chỉ tại Tòa nhà Pacific Palace, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp, khu đô thị; kinh doanh bất động sản; cho thuê mặt bằng; đầu tư và kinh doanh khu du lịch sinh thái.

Vốn điều lệ ban đầu của Phương Đông Hà Nội là hơn 517 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông nắm 50%, ông Phạm Quốc Nhật góp 50%. Ông Nhật cũng là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Phương Đông Hà Nội.

Theo giấy đăng kí kinh doanh thay đổi của Phương Đông Hà Nội, tại ngày 20/9/2019, qui mô vốn điều lệ của công ty là 1.200 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông nắm giữ tỉ lệ chi phối với 58,65% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại do ông Phạm Quốc Nhật nắm giữ.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông được thành lập năm 2014 tại TP.HCM, cũng là một đơn vị lớn trong ngành bất động sản. Công ty này hiện có vốn điều lệ lên tới 1.577,4 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1962) nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 96,86%. Ngoài ra, ông Phong còn làm người đại diện của nhiều công ty khác như: Công ty TNHH Liên hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Parkland, Công ty CP May Thêu Mỹ Sơn và Công ty TNHH Mua bán nợ Hòa Bình.

Tại Bất động sản Phương Đông Hà Nội, vào tháng 4/2024, chức vụ cũng như phần vốn tại Công ty của ông Nhật đổi sang bà Trần Thị Minh Hiếu nắm giữ, đồng thời phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phương Đông chuyển cho Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real sở hữu.

Đáng chú ý, Công ty Eastern Real chỉ mới thành lập vào tháng 1/2024, trụ sở tại phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Vốn điều lệ hơn 1.522 tỷ đồng; trong đó do 2 cá nhân thường trú tại Hà Nội đứng tên sở hữu cổ phần là bà Vũ Thị Phương Thu nắm 99,999%, ông Hồ Thu (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty) nắm 0,001%.

Thông tin về dự án The Spirit Saigon và Saigon Glory

One Central (tên cũ: The Spirit Of Saigon) là khu văn phòng – thương mại – dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (khu tứ giác bến thành) tọa lạc tại “siêu tứ giác” 4 đường lớn Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành, ngay nhà ga metro số 1. Khu đất có diện tích 8.537,4 m2.

Dự án ban đầu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, vốn đầu tư 500 triệu USD. Đến năm 2013, dự án ngừng thi công trong nhiều năm trước khi về tay Masterise Homes theo tên gọi là One Central HCM. Vào đầu năm 2022 hàng rào thi công bên ngoài dự án được đổi tên chủ đầu tư thành Viva Land, cùng tên gọi mới là Pearl.

Theo thiết kế ban đầu, dự án cao 224m, gồm 2 tòa tháp được kết nối bởi khối đế bán lẻ. Tòa tháp 55 tầng West Tower gồm 37,400 m2 sàn khách sạn Ritz Carlton 250 phòng, 17,800m2 sàn văn phòng hạng A; tòa tháp 48 tầng East Tower gồm 58,400m2 sàn, chia thành 350 căn hộ hạng sang.

Sau biến cố xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Viva Land đã ẩn hết thông tin về dự án này và đến tháng 11/2022, hình ảnh cùng tên gọi cũ của dự án xuất hiện trở lại chủ cũ Bitexco. Và đến tháng 9/2024, trước áp lực nợ trái phiếu Bitexco tuyên bố chuyển nhượng dự án cho Công ty Phương Đông Hà Nội như đề cập ở trên.

Công ty TNHH Saigon Glory là một cái tên khá quen mặt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp với các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn, gia hạn thanh toán trái phiếu. Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm tới nay, Saigon Glory đã có 97 lần mua lại trái phiếu trước hạn, thời gian thực hiện mua lại từ tháng 2 đến cuối tháng 8/2024 với tổng giá trị mua lại đạt 991,27 tỉ đồng. 10 lô trái phiếu được mua lại trước hạn là SGL-2020.01 đến SGL-2020.10. Giá trị mỗi đợt mua lại ở mức từ vài triệu đồng cho đến gần 100 tỉ đồng.

10 lô trái phiếu này có tổng giá trị 10.000 tỷ đồng, được phát hành cho gần 4.000 trái chủ từ năm 2020. Mục đích phát hành là để thực hiện dự án Khu Tứ giác Bến Thành. Trong đó, 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 7/2023 và 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, Saigon Glory không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn. Đến đầu năm 2024, Doanh nghiệp đã đạt thỏa thuận với trái chủ và gia hạn thành công tất cả 10 lô trái phiếu này.

Nguồn: Kinh tế chứng khoán